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来源:光枊区块链 发布时间:2021-08-09 19:33 标签:现状数据审计资讯存储短板
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这个 标准普尔500指数该指数今年迄今上涨超过4%。它在3月17日创下历史新高。

另外,在过去的12个月里,它的回报率约为62%。 随着大盘走高,许多投资者怀疑未来几周是否会出现调整。

4月意味着新一轮财报季的开始,导致波动加剧,尤其是经常受到关注的热门股。然而,重要的是要记住,市场下跌是周期的一个常规部分。

市场的波动并不一定意味着投资者应该不断恐惧或在恐慌中按下"卖出"按钮。相反,他们可能会退后一步,重新评估自己的投资组合。

根据他们的风险/回报状况,他们可能希望实现一些账面利润,并削减高估的名称。

分散持股也很重要。因此,今天的文章介绍了两个交易所交易基金(ETF),这两个基金可能适合那些认为市场保持流动性并希望在其投资组合中增加防御性股票敞口的投资者。

1.Invesco DB美元指数看涨基金

当前价格:24.78美元52周范围:24.09-28.90美元费用比率:0.75%

我们的第一只基金是外汇交易基金(CETF),提供外汇市场敞口。在以前的文章中,我们讨论了各种cetf,包括 Invesco DB美元指数看涨基金 (纽约证券交易所:UUP公司). 我们认为重新审视这只ETF是及时的。该基金在美国有期货合约敞口美元指数. 在2020年3月至2021年1月期间,衡量美元相对于美国一些最重要贸易伙伴的一篮子六种货币价值的指数稳步下降欧元以及其他欧洲货币。然而,在过去的几周里,它已经找到了90点左右的支撑,目前正接近92点。

货币强势(或弱势)只是相对于其他货币的弱势(或强势)。当这一贸易加权篮子走强时,UUP也会下降。因此,UUP从2020年3月至2021年1月下跌,随后在24美元左右找到支撑。多头认为,一旦美元升值,UUP可能很快超过25美元。

我们认为,在2021年的一段巩固期内,美元将随之上行。利率、经济发展以及国家和全球政治都会影响一种货币的价值。

未来几个月,我们预计美国经济将超过欧盟(EU)和许多其他国家。许多欧盟国家的疫苗推广速度缓慢,欧洲大陆正在讨论第三波COVID-19疫苗。因此,我们谨慎看好UUP,并愿意通过该基金持有美元多头头寸。我们还认为,这样的多头头寸可以作为对冲更广泛股市下跌的工具。

最后一点,我们涉及的其他CETF包括:

Invesco CurrencyShares® 英镑信托(纽约证券交易所:FXB公司)景顺货币股份® 日元信托(纽约证券交易所:FXY公司)Invesco DB美元指数看跌基金(NYSE:UDN公司)

我们还讨论了新兴市场多头通常如何为弱势美元欢呼(此处),反之亦然(此处)。

2.坎布里亚尾部风险ETF

当前价格:18.97美元52周区间:18.88-25.68美元股息率:1.25%费用比率:0.59%

最近几周,我们研究了各种ETF,这些ETF采用套保看涨期权的对冲策略,包括LEAP期权和看跌期权,使持有人有权在到期日当天或之前以特定价格出售股票。我们也一直在讨论承保电话 以及对角线借方利差 这种策略既可用于对冲,也可用于投机。尽管如此,大多数市场参与者并不总是对这些更复杂的方法感到满意。因此,基金保荐人一直在推出积极管理的ETF和各种衍生产品,可能有助于对冲投资组合。

我们的第二只基金就是这些利基ETF之一。坎布里亚尾部风险ETF(纽约证券交易所:尾巴)拥有在美国股市购买的看跌期权组合。该基金于2007年4月开始交易,管理的资产为3.12亿美元。

TAIL是防御性的,其目的是减轻重大的下行市场风险。该基金投资标普500指数的一篮子现款(OTM)看跌期权,比例很小(目前约为5%)。其余资产(约95%)为中期美国国债。

自年初以来,TAIL下跌约7%。而在过去的一年里,这个数字下降了23.5%。然而,该基金在2020年3月中旬创下历史新高。与标普指数图表相比,反向走势变得明显。一年前,随着大盘下跌,该基金持有的看跌期权本应升值,并可获利。当股票价格下跌时,美国国债也可以有效地对冲市场下跌。

但自2020年春季以来,标普一直在上涨,而波动 一直在下降。因此,TAIL的表现也在下降。

像TAIL这样的ETF可能适合于看跌的投资者,作为对冲市场下跌和波动性上升的工具。

但下跌幅度必须很大,基金才能获得显著的回报。市场参与者应该注意到,基金在过去12个月的市场上升和波动性下降的情况下,几年内不会有正收益。

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